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03/13 09:30
【チャート分析】三菱UFJ、昨年9月高値奪回後に大幅高(3/13)
このたび、FINTOS!で皆様にご好評いただいている機能「ウォッチリスト」に多く新規登録された銘柄をチャート分析しました。 「ウォッチリスト」新規登録上位銘柄ランキング 母集団:野村の投資情報アプリ「FINTOS!」にて、ユーザーの皆様が「ウォッチリスト」機能に新規登録した上位5銘柄(2024年2月分)。ただし直近上場銘柄は除く。 今回は2024年2月に新規登録された銘柄第3位の三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)です。週足チャートを用いて、チャート分析上の注目点を記しています。今後の投資戦略を考える上で、ご参考になれば幸いです。 13・26週線は角度のついた上向きに 当社は、国内最大の金融グループで、国際展開に強みがあります。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (図1)当社の株価は、昨年9月から12月にかけて上値の重い展開となりましたが、26週移動平均線を下支えに反発に転じ、今年1月に昨年9月高値奪回後は上昇の動きに弾みがつきました。 13週・26週移動平均線が角度のついた上向きとなっており、この先昨年3月~9月の上昇幅を同年12月安値に当てはめたN計算値(1,703円)等を目指す展開が考えられます。 13週線からの乖離が進む (図2)ただ今年に入ってからの急ピッチな上昇を受け、13週線からの乖離が進んでいます(3月1日:+17.8%)。この先上昇一服となり本格調整に転じた場合は、上向きの13週線(同:1,333円)や、昨年12月安値形成時に下支えとなった26週線(同:1,297円)が下値メドとして挙げられます。 (注1) 株価は修正株価でザラ場ベース。直近値は2024年3月1日。図中の「〇週線」 とは移動平均線を指す。 (注2)株価表記について、2014年7月以降、一部の銘柄の呼値の単価変更により、小数点以下第1位まで表記しているものがある。(注3)トレンドラインには主観が含まれていますので、ご留意ください。またご投資に際しては、企業業績や投資尺度などテクニカル以外の要素についてもご確認ください。(注4)掲載している画像はイメージ。 (出所)東京証券取引所データより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 丹羽 紘子) この資料は、投資判断の提供を目的としたものではなく、一般的なテクニカル分析の手法について記したものです。テクニカル分析は過去の株価の動きを表現したものであり、将来の動きを保証するものではありません。 また、記載されている内容は、一般的に認識されている見方について記したものですが、チャートの見方には解釈の違いもあります。 ※画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点
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03/13 08:44
【野村の朝解説】S&P500指数最高値更新 AI関連がけん引(3/13)
海外市場の振り返り 米国株主要3指数が上昇し、S&P500指数は3営業日ぶりに史上最高値を更新しました。2月の米消費者物価(コア)は前年同月比+3.8%と、市場予想(同+3.7%)を若干上回りました。中古車価格が予想外に上昇するなど、インフレ率の鈍化が続いていますが、そのペースは緩やかで、思ったほどインフレ率の減速は進んでいないようです。他方、前日引け後に発表されたオラクルの決算が好調で、生成AIへの期待が再び高まり、前日比+11.74%と急上昇したほか、エヌビディアの株価も同+7.15%と大きく上昇するなど、テクノロジー企業が株価上昇のけん引役となりました。 相場の注目点 米国株市場がテクノロジー株を中心に上昇しており、日本市場も半導体関連業種を中心に反応がみられるかが注目されます。円高も一服していることから、本日は輸出関連企業の株価下押し圧力は、為替の面からは和らいでいます。CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の日経平均先物は38,880円です。こちらは6月限月の先物になりますので、3-5月の配当落ち分を考慮して足し戻すと、実質的には39,147円となります。本日、日経平均株価が39,000円台を回復できるかも注目です。 本日のイベント 本日は春闘の集中回答日となります。既に多くの主要企業が大幅な賃上げを発表しており、賃金と物価の好循環より日本銀行が大規模金融緩和の修正に動けるとの見方が広がるかどうかが注目されます。日本の国債利回りがこうした報道で上昇するかもポイントで、12日までに10年国債利回りは5営業日連続で上昇しています。 (投資情報部 小髙 貴久) (注)データは日本時間2024年3月13日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ※画像はイメージです。 FINTOS!編集部オリジナル記事 【週間ランキング】最も閲覧数が多かった個別銘柄は?トップ10を紹介(3/12) 【チャート分析】NTT、26週線が下支えとなるか注目(3/12) ご投資にあたっての注意点
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03/12 19:00
【週間ランキング】最も閲覧数が多かった個別銘柄は?トップ10を紹介(3/12)
三菱UFJ、NTT、積水ハウスなどがランクイン 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が1位にランクインしました。最近の日銀高官の発言を受けて、早期にマイナス金利政策が解除される可能性が浮上しており、銀行株の支援材料となっています。 日本電信電話(9432)が4位にランクインしました。2024年3月8日、NTTはNTT西日本で発生した顧客情報流出を受けて、グループ全体での情報漏洩防止策を発表しました。予算規模は今後3~4年の総計で300億円程度とされました。 積水ハウス(1928)が6位にランクインしました。2024年3月7日、積水ハウスが発表した2024.1期の営業利益は、前期比4%増益の2,710億円となり、野村予想を約60億円上回りました。「ウェスティンホテル横浜」の売却などで不動産売却益が上振れました。 アステラス製薬(4503)が8位にランクインしました。2024年3月5日、2024年4月に行われる薬価改定の内容が告示されました。アステラスでは、前立腺がん向け治療薬「イクスタンジ」などが大きい引き下げとなりました。 三菱商事(8058)が9位にランクインしました。一部報道で、三菱商事が「ケンタッキーフライドチキン」を運営する日本KFCホールディングス(9873)の株式を売却することを視野に検討を進めていると伝えられました。三菱商事は、「決定した事実はない。」とコメントしています。 (野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) (注1)画像はイメージ。(注2)各種データは2024年3月11日時点。 ご投資にあたっての注意点
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03/12 16:17
【野村の夕解説】日経平均株価、押し目買いが相場を支え下げ渋り (3/12)
本日の動き 本日の日経平均株価は前日比350円安の38,470円と続落して取引を開始しました。東京エレクトロンやソフトバンクグループなどハイテク関連銘柄の一角の下落が目立ち、日経平均株価は一時、前日比549円安に下げ幅を広げる場面も見られました。一方、下げ一巡後は押し目買いが相場を支え、日経平均株価は下げ渋りました。加えて、午前の参議院財政金融委員会に出席した日銀の植田総裁の発言を受けて、3月の金融政策決定会合での金融政策修正の可能性に対する警戒感が和らぎ、為替市場では1米ドル=147円40銭台を超える円安が進んだことも投資家心理をささえました。後場の日経平均株価は下げ幅を縮小し、一時、前日比プラスとなる場面も見られました。終値は前日比22円安の38,797円と前日比横ばい圏で取引を終えました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート 今後の注目点 日本時間12日夜に、米国の金融政策に影響の大きいCPI(消費者物価指数)が発表されます。市場では2月の総合指数は前月比+0.4%、コア指数は同+0.3%が予想されています。米CPIの結果次第では、明日の日本株式市場の変動幅にも影響が出る可能性があります。 (野村證券投資情報部 岩崎 裕美) (注1)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(注2)画像はイメージです。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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03/12 09:30
【チャート分析】NTT、26週線が下支えとなるか注目(3/12)
このたび、FINTOS!で皆様にご好評いただいている機能「ウォッチリスト」に多く新規登録された銘柄をチャート分析しました。 「ウォッチリスト」新規登録上位銘柄ランキング 母集団:野村の投資情報アプリ「FINTOS!」にて、ユーザーの皆様が「ウォッチリスト」機能に新規登録した上位5銘柄(2024年2月分)。ただし直近上場銘柄は除く。 今回は2024年2月に新規登録された銘柄第2位の日本電信電話(9432)です。週足チャートを用いて、チャート分析上の注目点を記しています。今後の投資戦略を考える上で、ご参考になれば幸いです。 26週線を下支えに大幅反発 当社は、東西地域会社やドコモを傘下に持つ日本最大手の通信事業持ち株会社です。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (図1)当社の株価は、2020年10月以降長期上昇相場を形成しています。昨年9月から12月にかけて押しを入れましたが、その後26週移動平均線を下支えに反発に転じ、今年1月には昨年9月高値(183.4円)を奪回しました。 その後再び上値の重い展開となっていますが、主要移動平均線は上向きを維持しており、調整一巡後は200円台乗せに向けた動きが期待されます。 調整継続の場合は、まず26週線に注目 (図2)一方仮に調整継続の場合は、最初の下値メドとして昨年12月安値形成時に下支えとなった26週線(3月1日:176円)が注目されます。 (注1) 株価は修正株価でザラ場ベース。直近値は2024年3月1日。図中の「〇週線」 とは移動平均線を指す。 (注2)株価表記について、2014年7月以降、一部の銘柄の呼値の単価変更により、小数点以下第1位まで表記しているものがある。(注3)トレンドラインには主観が含まれていますので、ご留意ください。またご投資に際しては、企業業績や投資尺度などテクニカル以外の要素についてもご確認ください。(注4)掲載している画像はイメージ。 (出所)東京証券取引所データより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 丹羽 紘子) この資料は、投資判断の提供を目的としたものではなく、一般的なテクニカル分析の手法について記したものです。テクニカル分析は過去の株価の動きを表現したものであり、将来の動きを保証するものではありません。 また、記載されている内容は、一般的に認識されている見方について記したものですが、チャートの見方には解釈の違いもあります。 ※画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点
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03/12 08:39
【野村の朝解説】NYダウ小反発 米CPIに注目が集まる(3/12)
海外市場の振り返り 11日の米国株式市場でNYダウは小幅ながら反発しました。一方、S&P500指数やナスダック総合指数は下落しています。米国時間12日に発表される2月の米消費者物価指数(CPI)に対しての警戒感から朝方は軟調に推移しましたが、その後徐々に下げ幅を縮小していく展開となりました。 相場の注目点 11日に発表された日本の2023年10-12月期実質GDP成長率(2次速報値)は前期比年率+0.4%と、1次速報値の同-0.4%から上方修正されました。今後の国内景気、株式市場の動向を見極めるうえで注目されるのが、3月の日銀金融政策決定会合です。短期的には3月会合あるいは4月会合において、マイナス付利撤廃を決定するかに注目が集まりますが、今後の国内株式市場を占ううえでは、2024年中の利上げの有無などマイナス付利撤廃後の金融政策も重要です。15日には2024年春闘における第1回集計結果が連合から発表されます。日銀の政策運営を左右する国内物価動向や賃金動向への注目度が今後さらに高まっていくと予想されます。 本日のイベント 本日発表される米国の2月CPIは前月比+0.4%、コアCPIは同+0.3%と市場では予想されています。雇用統計などを受けて足元では利下げへの期待が徐々に回復しています。FRBは既にブラックアウト入りしており、3月FOMCに向けた不透明感が強まる中、米CPIの結果次第ではボラティリティーが高まる可能性があり注意が必要です。 (投資情報部 大坂 隼矢) (注)データは日本時間2024年3月12日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ※画像はイメージです。 FINTOS!編集部オリジナル記事 【チャート分析】三菱商、昨年9月高値奪回後 上昇に弾み(3/11) 【野村の視点】日経平均 急騰の反動でスピード調整、チャート分析上の下値のメドは? ご投資にあたっての注意点
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03/11 19:00
【野村の視点】日経平均 急騰の反動でスピード調整、チャート分析上の下値のメドは?
日経平均株価は、3月11日に一時1,100円を超える大幅安となり、38,496円まで下落する場面がありました。 1月中旬から下旬にかけての日柄調整局面では25日移動平均線を下支えに上昇再開となっており、今回も25日線(3月11日:38,408円)前後の水準から切り返せるか注目されます。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (注1)直近値は2024年3月11日時点。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 一方、25日線を下回りさらに調整が続く場合は、①昨年10月4日安値から今年3月7日高値までの上昇幅に対する1/3押し(37,143円)や、②今年1月23日高値(36,984円)などがある37,000円前後の水準が下値のメドとなると考えられます。 (投資情報部 山内 正一郎 岩本 竜太郎) ※画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点
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03/11 16:37
【速報・解説】日経平均、868円安 急落の背景と今後の見通し(3/11)
本日の動き 本日の日経平均株価は前週末比456円安の39,232円で取引を開始しました。寄り前に発表された実質GDP2次速報値は、前期比年率+0.4%と、1次速報値の同-0.4%から上方修正されたものの、市場予想の同+1.1%には届きませんでした。また、前週末の米国株式市場で、フィラデルフィア半導体株指数が前日比-4.02%となるなど、半導体関連株が軟調となり、主要3指数が揃って下落したことが嫌気されました。加えて、為替市場で円高ドル安が進行していることも重石となり、寄り付き後は下げ幅を拡大する展開となりました。売り一巡後は、38,750円近辺で横ばいとなったものの、後場に入ると、足元で上昇していたことに対する高値警戒感もあってさらに下げ幅を拡大し、一時前週末比1,192円安となる場面もありました。引けにかけてやや下げ幅を縮小したものの、前週末比868円安の38,820円と、大幅に反落して取引を終えました。 個別では、東京エレクトロンやソフトバンクグループ、アドバンテストといった値嵩ハイテク株が下落し、3銘柄で日経平均株価を約319円押し下げました。一方で、前週末に発行済み株式総数の約8.3%を上限とする自社株買いを発表した大日本印刷が、前週末比+5.78%と大幅高となりました。 (野村證券投資情報部 磯崎 博志) 引き続き、24年12月末の日経平均株価は40,000円と予想 2024年3月8日、米労働省が発表した2月の雇用統計では、非農業部門就業者数は前月比27.5万人増と堅調だった一方、平均時給の伸びが鈍化しました。また、国内では最近の日本銀行高官の発言を受けて、早期にマイナス金利政策が解除される可能性が浮上しています。これらを受けて円高が進行したことなどが、日本株急落の背景にあると考えられます。 野村では、足もとの日本株で以下の3点をリスク要因として注視してきました。まず一つ目は、米国のインフレ率が再加速し、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを再開した場合、世界的に株価バリュエーション(投資尺度)が調整する可能性があることです。二つ目は、日本銀行が継続的な利上げに転じた場合、企業の利払い負担が増加することです。三つ目は、中国のマクロ経済運営が不安定化することや、米中貿易戦争が再燃することです。今回の急落では、これらのリスクも意識されている可能性があります。 日銀はこれまでマイナス金利解除後の追加利上げを急がない姿勢をとってきました。また、野村では米国のリセッション(景気後退)入りと、それに伴う急激な円高・ドル安は、いずれも回避できることをメインシナリオとしています。ここまで日本株高をけん引してきた、日本のデフレ脱却への期待、グローバルな投資資金の中国株依存からの脱却、日本のガバナンス(企業統治)改善という3つの柱には変化はありません。引き続き、2024年末の日経平均株価は40,000円、上値レンジを43,000円と予想しています。 推奨セクターとしては、銀行、システム・アプリケーション、不動産、建設、食品の5セクターを挙げます。銀行は、政策保有株の売却が加速する可能性に注目しています。システム・アプリケーションは、価格設定動向の変化や人手不足対策という中期テーマがあります。不動産は、インフレが定着した場合の恩恵を受けられるセクターです。建設は、東京証券取引所からの「要請」に対応した経営戦略を公表予定の企業が多い点に注目しています。食品は、中期的な値上げのポテンシャルに注目しています。 (要約編集:野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) 要約編集元アナリストレポート ANCHOR REPORT:産業アウトルック 2024年春号(3月) – 2024年度の投資視点と注目点 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注1)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(注2)画像はイメージです。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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03/11 09:30
【チャート分析】三菱商、昨年9月高値奪回後 上昇に弾み(3/11)
このたび、FINTOS!で皆様にご好評いただいている機能「ウォッチリスト」に多く新規登録された銘柄をチャート分析しました。 「ウォッチリスト」新規登録上位銘柄ランキング 母集団:野村の投資情報アプリ「FINTOS!」にて、ユーザーの皆様が「ウォッチリスト」機能に新規登録した上位5銘柄(2024年2月分)。ただし直近上場銘柄は除く。 今回は2024年2月に新規登録された銘柄第1位の三菱商事(8058)です。週足チャートを用いて、チャート分析上の注目点を記しています。今後の投資戦略を考える上で、ご参考になれば幸いです。 主要移動平均線は上向きを維持 当社は、資源エネルギー分野等を強みに持つ日本トップクラスの総合商社です。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (図1)当社の株価は、2020年8月安値形成以降、長期上昇トレンドが続いています。昨年は横ばいの動きが続きましたが、今年1月に昨年9月高値を奪回した後は上昇の動きに弾みがつき、より角度のついた上昇トレンドに移行しています。 過去の動きを振り返ると、昨年3月に2022年6月高値を奪回した後は、9月にかけて直前の安値から1330.6円上昇しました。この動きを参考とすると、次の上値メドとして3,500円前後の水準が挙げられます。 13週線からの乖離が進む (図2)ただ今年に入ってからの急騰で、13週移動平均線からの乖離が進みました(3月1日:+26.3%) 。 仮にこの先上昇一服の展開となり押しを入れる場合は、最初の下値メドとして昨年12月安値以降の上昇幅に対する1/3押し水準(2,960円)がある3,000円前後の水準が挙げられます。 (注1) 株価は修正株価でザラ場ベース。直近値は2024年3月1日。図中の「〇週線」 とは移動平均線を指す。 (注2)株価表記について、2014年7月以降、一部の銘柄の呼値の単価変更により、小数点以下第1位まで表記しているものがある。(注3)トレンドラインには主観が含まれていますので、ご留意ください。またご投資に際しては、企業業績や投資尺度などテクニカル以外の要素についてもご確認ください。(注4)掲載している画像はイメージ。 (出所)東京証券取引所データより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 丹羽 紘子) この資料は、投資判断の提供を目的としたものではなく、一般的なテクニカル分析の手法について記したものです。テクニカル分析は過去の株価の動きを表現したものであり、将来の動きを保証するものではありません。 また、記載されている内容は、一般的に認識されている見方について記したものですが、チャートの見方には解釈の違いもあります。 ※画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点